Главная \ ТСН "ПРИБРЕЖНЫЙ 3 - ПРИОЗЁРЬЕ" \ Финансово-хозяйственная деятельность ТСН "Прибрежный 3-Приозёрье" \ Сводная ведомость финансовых результатов по основной деятельности
Финансово-хозяйственная деятельность ТСН "Прибрежный 3-Приозёрье"
| ТСН "ПРИБРЕЖНЫЙ 3-ПРИОЗЁРЬЕ" | |||||||||||||
| Расчетный счет основной (членские взносы) 407038109671700001118 | |||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ДОХОДЫ И РАСХОДЫ) | |||||||||||||
| Год | 2020 год | 2021 год | ИТОГО: | ||||||||||
| Месяц | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
| Остаток на р/счете на начало месяца | 0,00 | 156912,00 | 282752,50 | 317559,41 | 350534,82 | 381125,75 | 444054,64 | 540176,06 | 690400,81 | 710555,21 | 800276,61 | 801213,51 | |
| ДОХОДЫ | |||||||||||||
| Членские взносы | 156320,00 | 127933,00 | 186160,00 | 171030,00 | 304817,70 | 205739,00 | 191639,00 | 231327,00 | 307211,00 | 224530,00 | 249843,00 | 326385,50 | 2356549,70 |
| Членские взносы за ячейки (ошибочно перечисленные) | 1600,00 | 0,00 | 1250,00 | 1125,00 | 12300,00 | 300,00 | 6500,00 | 0,00 | 500,00 | 2500,00 | 1980,00 | 1500,00 | 28055,00 |
| Пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат ошиб.переч.сумм на счет о/х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 0,00 | 78170,10 |
| Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,00 |
| ИТОГО: | 157920,00 | 127933,00 | 187410,00 | 172155,00 | 317117,70 | 232209,10 | 198139,00 | 233993,00 | 307711,00 | 227030,00 | 303823,00 | 327885,50 | 2465440,80 |
| РАСХОДЫ | |||||||||||||
| Содержание вагончика-офиса | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
| Заработная плата персонала | 0,00 | 0,00 | 45000,14 | 50000,27 | 53026,28 | 45515,08 | 50000,26 | 50000,28 | 49999,28 | 49999,28 | 49999,28 | 50000,28 | 443540,15 |
| Налоговые отчисления | 0,00 | 0,00 | 22344,70 | 25077,32 | 24828,31 | 24827,32 | 24827,32 | 24827,36 | 24828,32 | 24828,32 | 24827,33 | 24827,34 | 221216,30 |
| Услуги банка | 9,00 | 1,00 | 1215,00 | 990,00 | 1344,44 | 1229,61 | 1240,00 | 1265,71 | 1240,00 | 1240,00 | 1604,47 | 1265,65 | 11379,23 |
| Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13820,54 | 0,00 | 0,00 | 3150,90 | 11091,00 | 5741,00 | 4635,00 | 39108,60 | 38438,44 |
| ГСМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5857,20 | 2408,20 | 0,00 | 1858,00 | 3680,00 | 0,00 | 4143,30 | 2889,80 | 17946,70 |
| Наружное освещение | 0,00 | 0,00 | 38473,15 | 15412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22836,72 | 35480,00 | 76721,87 |
| Бухгалтерские услуги | 0,00 | 0,00 | 12400,00 | 0,00 | 28550,00 | 10200,00 | 11550,00 | 0,00 | 24390,00 | 0,00 | 31500,00 | 0,00 | 118590,00 |
| Содержание сайта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 13400,00 |
| Расчистка дорог от снега | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47700,00 | 154200,00 | 85100,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301400,00 |
| Планировка дорог грейдером | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133310,00 | 85000,00 | 133310,00 |
| Благоустройство территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167328,00 | 0,00 | 20300,00 | 187628,00 | |
| Юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4250,00 | 0,00 | 4250,00 |
| Перечисление членских взносов за ячейки на счет о/хранилищ | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 4499,00 |
| Прочее , в т.ч. ошибочно перечисленная сумма (расходы на о/х) | 0,00 | 0,00 | 26170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 1980,00 | 10000,00 | 80150,10 |
| Счетчик и расх.материалы | 0,00 | 2091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4757,50 |
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| ИТОГО: | 1008,00 | 2092,50 | 152603,09 | 139179,59 | 286526,77 | 169280,21 | 102017,58 | 83768,25 | 287556,60 | 137308,60 | 302886,10 | 248571,67 | 1664227,29 |
| Остаток на р/счете на конец месяца | 156912,00 | 282752,50 | 317559,41 | 350534,82 | 381125,75 | 444054,64 | 540176,06 | 690400,81 | 710555,21 | 800276,61 | 801213,51 | 880527,34 | |
| Отчисления в Резервный фонд | 7729,80 | 6440,40 | 9289,25 | 8495,25 | 14713,39 | 10271,95 | 9388,20 | 11566,35 | 15379,30 | 11101,50 | 12218,15 | 16638,03 | 133231,56 |
| Год | 2021 год | 2022 год | ИТОГО: | ||||||||||
| Месяц | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
| Остаток на р/счете на начало месяца | 880527,34 | 809579,33 | 944800,91 | 743074,15 | |||||||||
| Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 |
| ДОХОДЫ | |||||||||||||
| Членские взносы | 267796,00 | 296876,00 | 431946,75 | 560592,00 | 1557210,75 | ||||||||
| Членские взносы за ячейки (ошибочно перечисленные) | 2500,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 3500,00 | ||||||||
| Пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Возврат ошиб.переч.сумм на счет о/х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочее | 0,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | ||||||||
| ИТОГО: | 270296,00 | 318876,00 | 432946,75 | 560592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582710,75 |
| РАСХОДЫ | |||||||||||||
| Содержание вагончика-офиса | 2670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670,00 | ||||||||
| Заработная плата персонала | 80034,24 | 64524,17 | 153595,62 | 0,00 | 298154,03 | ||||||||
| Налоговые отчисления | 29315,30 | 45449,16 | 76269,36 | 0,00 | 151033,82 | ||||||||
| Услуги банка | 1390,17 | 1339,59 | 2035,73 | 1364,00 | 6129,49 | ||||||||
| Общехозяйственные расходы | 4609,30 | 5368,00 | 660,00 | 1350,00 | 11987,30 | ||||||||
| ГСМ | 0,00 | 3112,50 | 3270,00 | 1012,00 | 7394,50 | ||||||||
| Наружное освещение | 0,00 | 5391,00 | 23343,80 | 0,00 | 28734,80 | ||||||||
| Бухгалтерские услуги | 30000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 66000,00 | ||||||||
| Содержание сайта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Расчистка дорог от снега | 0,00 | 40470,00 | 357499,00 | 443650,00 | 841619,00 | ||||||||
| Планировка дорог грейдером и отсыпка щебнем | 193225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193225,00 | ||||||||
| Благоустройство территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Перечисление членских взносов за ячейки на счет о/хранилищ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Ошибочно перечисленные суммы (расходы на о/х) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ИТОГО: | 341244,01 | 183654,42 | 634673,51 | 447376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1606947,94 |
| Остаток на р/счете на конец месяца | 809579,33 | 944800,91 | 743074,15 | 856290,15 | |||||||||
| Отчисления в Резервный фонд | 13389,80 | 14843,80 | 21597,34 | 28029,60 | 77860,54 | ||||||||