Главная \ ТСН "ПРИБРЕЖНЫЙ 3 - ПРИОЗЁРЬЕ" \ Отчеты Правления и Ревизионной комиссии \ Отчет по исполнению утвержденной протоколом №7 от 09.10.22г. приходно-расходной смете ТСН " Прибрежный 3 - Приозёрье " на 2023-2024 годы.
Отчет по исполнению утвержденной протоколом №7 от 09.10.22г. приходно-расходной смете ТСН " Прибрежный 3 - Приозёрье " на 2023-2024 годы.
| Отчет по исполнению утвержденной протоколом №7 от 09.10.22г. приходно-расходной смете ТСН " Прибрежный 3 - Приозёрье " на 2023-2024 годы. | |||||||||
| Приходно-расходная смета | |||||||||
| №/п | Статьи затрат | Пояснения | Среднее значение в месяц | За период 12 месяцев | За 10 мес. согласно утв.смете с учетом собираемости 66,1% | Фактические затраты за 10 мес. | Перерасход (-) Экономия (+) на 01.08.24г. Руб. | Перерасход (-) Экономия (+) на 01.08.24г. % | Примечание |
| 3 | Заработная плата работников | Заработная плата за вычетом налога на доходы | 90000,00 | 1170000,00 | 594900,00 | 716165,61 | -121265,61 | -20,38 | Затраты согласно заключенных трудовых договоров за 10 месяцев |
| 4 | ЕНП + социальные отчисления НС (указывается в этой строке для удобства сравнения с банковской выпиской и сводом финансовых результатов) | (ПФ 22%+ОМС 5,1%+ФСС 2,9%+13%)+ НС 0,2% | 44689,66 | 536275,86 | 295398,62 | 349634,21 | -54235,59 | -18,36 | С учетом налогов за август 10 месяцев |
| 5 | Бухгалтерские услуги | Услуги аутсорсинговой фирмы | 22000,00 | 264000,00 | 145420,00 | 153750,00 | -8330,00 | -5,73 | Заключен договор с аутсорсинговой фирмой, затраты согласно выставленным счетам за 10 месяцев |
| 6 | Юридические услуги | По мере необходимости с учетом предстоящих судов за право ведения хоз. деятельности и воздействие на должников. | 24000,00 | 288000,00 | 158640,00 | 377000,00 | -218360,00 | -137,64 | Затраты по договору с Коллегией адвокатов "Де Юсте" на представительство в суде с ТСН "Прибрежный", включая аппеляцию |
| 7 | Услуги банка | Обслуживание счета в банке | 2000,00 | 24000,00 | 13220,00 | 18841,70 | -5621,70 | -42,52 | С учетом затрат за 10 месяцев |
| 8 | Общехозяйственные расходы | Канцелярские товары, расходные материалы, инвентарь, почтовые отправления, услуги связи | 10000,00 | 120000,00 | 66100,00 | 33223,37 | 32876,63 | 49,74 | Жесткие диски (2шт), канцтовары, расходные материалы для принтера, хоз.инвентарь, пакеты для мусора, прочее |
| 9 | ГСМ | Согласно ежемесячного отчета о передвижении | 6900,00 | 82800,00 | 45609,00 | 52566,72 | -6957,72 | -15,26 | Использование транспорта для поездок по территории садоводства, в подрядные организации, администрацию |
| 10 | Содержание офиса правления | Обогрев,освещение, разное | 2000,00 | 24000,00 | 13220,00 | 0,00 | 13220,00 | 100,00 | Договор на эл.снабжение не заключен, прочих затрат не было |
| 11 | Наружное освещение | Оплата за электроэнергию уличного освещения 60 светильников на центральных улицах | 16800,00 | 201600,00 | 111048,00 | 0,00 | 111048,00 | 100,00 | Договор не заключен, оплата не производилась |
| 12 | Отсыпка и планировка дорог грейдером или погрузчиком | Стоимость 1 часа работы спец.техники 3500 руб. 90 час.всего Условно на 50 участков 2,5 машины (13т.х2,5) | 240750,00 | 2889000,00 | 1591357,50 | 1392600,00 | 198757,50 | 12,49 | Отсыпка ям по улицам сыпучими материалами и планировка дорог погрузчиком в Пр.2, Пр.3, Приозёрье. |
| 14 | Благоустройство территории | Вырезка растительности на улицах и в противопожарных рвах, уборка мусора из противопожарных рвов, устройство ворот на площадках для сбора ТБО, чтобы собаки не растаскивали мусор | 30000,00 | 360000,00 | 198300,00 | 131892,64 | 66407,36 | 33,49 | Вырезка и вывоз растительности на улицах и в противопожарных рвах, уборка мусора из противопожарных рвов, замена светильников наружного освещения |
| 15 | Сайт | Обслуживание сайта | 1000,00 | 12000,00 | 6610,00 | 6200,00 | 410,00 | 6,20 | Аренда домена |
| 16 | Расчистка дорог от снега и вывоз снега | Период 6 мес; 1 раз в месяц; продолжительность 1ой уборки 150 час.; стоимость 1час -2700руб. | 221520,00 | 2658240,00 | 1464247,20 | 1890400,00 | -426152,80 | -29,10 | Работы выполнялись по нобходимости после снегопадов. Вывоз снега на площадки врем.хранения в Пр.2 |
| 18 | Резервный фонд | 5% от поступлений членских взносов | 37500,00 | 450000,00 | 247875,00 | 246101,40 | 1773,60 | 0,72 | |
| ИТОГО: | 749159,66 | 9079915,86 | 4951945,32 | 5368375,65 | -416430,33 | -8,41 | |||
| Остаток денежных средств на расчетном счете на начало отчетного года | 1 902 623 ₽ | ||||||||
| в том числе Резервный фонд | 300 000 ₽ | ||||||||
| Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.08.24 | 2 012 508 ₽ | ||||||||
| в том числе долговые обязательства | |||||||||
| в том числе Резервный фонд | 300 000 ₽ | ||||||||
| в том числе оборотные средства | 817 858 ₽ | ||||||||
| Запланировано собрать взносов за 12 мес. | 9 000 000 ₽ | ||||||||
| в том числе за 11 мес. | 7 500 000 ₽ | ||||||||
| Фактически поступило взносов на 01.08.24г. | 4 959 960 ₽ | ||||||||
| Поступило взносов в % от условного числа собственников (1700 чел.) | 66,1% | Больше на 0,9% по сравнению с прошлым годом | |||||||
| Целевой взнос | Запланировано 1200*1700=2040000, Поступило - 924100, Стоимость проектных работ -1455000 , Направлено из Резервного фонда в 2022-2023г. - 674990. Возврат в в Резервный фонд от поступлений целевого взноса в текущем году. Остаток задолженности в РФ на следующий отчетный год - 530900 | ||||||||
| На 01.10.2023г. | Поступило за 2023-2024 | Неиспользованные средства по статьям сметы или перерасход по смете | Долговые обязательства перед подрядчиками | Возврат в в Резервный фонд от поступлений целевого взноса | Поступления в Резервный фонд в отчетном году | ||||
| Отчисления в резервный фонд от поступивших взносов 5% | 300 000 ₽ | 246 101 ₽ | -416 430 ₽ | -346 350 ₽ | 144 090 ₽ | 390 191 ₽ | |||
| Непокрытый убыток | -372 589 ₽ | ||||||||
| Планируется поступлений за период с 01.08.2024г. по 01.10.2024г. | 991 992 ₽ | ||||||||
| Постоянные затраты за период с 01.08.2024г. по 01.10.2024г. + Остаток средств для освоение до конца отчетного периода по статье "Отсыпка и планировка дорог" | -251 795 ₽ + 198000 Р | ||||||||
| Планируемый результат за 12 месяцев: Экономия (+), Перерасход (-) | 169 608 ₽ | ||||||||
| Удельный уровень заработной платы в составе затрат в % | 19,85% | 1 065 800 ₽ | |||||||
| Удельный уровень постоянных затрат в % | 23,45% | 1 258 973 ₽ | |||||||