Главная \ ТСН "ПРИБРЕЖНЫЙ 3 - ПРИОЗЁРЬЕ" \ Финансово-хозяйственная деятельность ТСН "Прибрежный 3-Приозёрье" \ Сводная ведомость финансовых результатов по овощехранилищам
Сводная ведомость финансовых результатов по овощехранилищам
| ТСН "ПРИБРЕЖНЫЙ 3-ПРИОЗЁРЬЕ" | |||||||||||||
| Расчетный счет по овощехранилищам 407038106671700001120 | |||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ДОХОДЫ И РАСХОДЫ) | |||||||||||||
| Год | 2020 год | 2021 год | ИТОГО: | ||||||||||
| Месяц | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
| Остаток на р/счете на начало месяца | 0,00 | 32734,00 | 178419,00 | 383395,10 | 564763,10 | 768474,43 | 780302,53 | 890403,00 | 919695,95 | 980935,87 | 1011293,79 | 738919,49 | |
| ДОХОДЫ | |||||||||||||
| Членские взносы | 32849,00 | 145800,00 | 282065,00 | 197275,00 | 257550,00 | 147200,00 | 157600,10 | 67600,00 | 99751,00 | 69600,00 | 98750,00 | 173500,00 | 1556040,10 |
| Членские взносы за участки (ошибочно перечисленные) | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 2625,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 7875,00 |
| Пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 33724,00 | 146675,00 | 282940,00 | 197275,00 | 259300,00 | 147200,00 | 160225,10 | 67600,00 | 100626,00 | 69600,00 | 98750,00 | 174000,00 | 1563915,10 |
| РАСХОДЫ | |||||||||||||
| Работы по обустройству о/х | 0,00 | 0,00 | 76973,90 | 14917,00 | 24228,00 | 64557,00 | 27595,00 | 9795,50 | 10000,00 | 10000,00 | 244586,22 | 0,00 | 482652,62 |
| Заработная плата персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16192,00 | 14747,00 | 14746,00 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 16999,00 | 113685,00 |
| Налоговые отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7322,90 | 7321,90 | 7322,90 | 8441,08 | 8441,08 | 8441,08 | 8441,08 | 8442,08 | 55732,02 |
| Услуги банка | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1087,89 | 1075,90 | 1063,73 | 1121,47 | 1075,00 | 1075,00 | 1075,00 | 1075,00 | 11533,99 |
| Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,87 | 2432,00 | 0,00 | 1949,00 | 2870,00 | 2726,00 | 1350,00 | 0,00 | 12284,87 |
| Расчистка территории у о/х от снега | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,01 | 13800,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,01 |
| Затраты на электроэнергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бухгалтерские услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5268,00 | -3003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98672,00 | 0,00 | 100937,00 |
| Возврат ошибочно зачисленных членских взносов за участки и прочих платежей на основной счет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26170,10 |
| Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 990,00 | 990,00 | 77963,90 | 15907,00 | 55588,67 | 135371,90 | 50124,63 | 38307,05 | 39386,08 | 39242,08 | 371124,30 | 26516,08 | 824995,61 |
| Остаток на р/счете на конец месяца | 32734,00 | 178419,00 | 383395,10 | 564763,10 | 768474,43 | 780302,53 | 890403,00 | 919695,95 | 980935,87 | 1011293,79 | 738919,49 | 886403,41 | |
| Год | 2021 год | 2022 год | ИТОГО: | ||||||||||
| Месяц | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
| Остаток на р/счете на начало месяца | 886403,41 | 951762,33 | 969846,25 | 890805,94 | |||||||||
| Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 |
| ДОХОДЫ | |||||||||||||
| Членские взносы | 91875,00 | 44600,00 | 48575,00 | 114903,00 | 299953,00 | ||||||||
| Членские взносы за участки (ошибочно перечисленные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ИТОГО: | 91875,00 | 44600,00 | 48575,00 | 114903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299953,00 |
| РАСХОДЫ | |||||||||||||
| Работы по обустройству о/х | 0,00 | 0,00 | 55573,15 | 0,00 | 55573,15 | ||||||||
| Заработная плата персонала | 17000,00 | 17000,00 | 34000,00 | 0,00 | 68000,00 | ||||||||
| Налоговые отчисления | 8441,08 | 8441,08 | 16882,16 | 0,00 | 33764,32 | ||||||||
| Услуги банка | 1075,00 | 1075,00 | 1160,00 | 990,00 | 4300,00 | ||||||||
| Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Расчистка территории у о/х от снега | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Затраты на электроэнергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Бухгалтерские услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | ||||||||
| Возврат ошибочно зачисленных членских взносов за участки и прочих платежей на основной счет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ИТОГО: | 26516,08 | 26516,08 | 127615,31 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181637,47 |
| Остаток на р/счете на конец месяца | 951762,33 | 969846,25 | 890805,94 | 1004718,94 | |||||||||