Главная \ Официальная информация СОК Прибрежный \ Финансово-хозяйственная деятельность CОК Прибрежный \ Сводная ведомость финансовых результатов
Сводка финансовых результатов
| СВОДКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ДОХОДЫ И РАСХОДЫ) | ||||||||||||||
| Год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||||
| Месяц | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО: |
| Остаток на р/счете на начало месяца | 576822 | 581942 | ||||||||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||||||||
| Членские взносы на р/счет | 941794 | 554122 | 324550 | 246564 | 327250 | 560033 | 608759 | 3563072 | ||||||
| Членские взносы на р/счет ТЭК | 119126 | 148232 | 292635 | 343627 | 391225 | 748467 | 558131 | 2601443 | ||||||
| Плата за эл/эн, не закл. Договор с ТЭК | 326288 | 165505 | 241538 | 216483 | 413615 | 107456 | 117353 | 1588238 | ||||||
| Пени | 0 | 0 | 0 | 9345 | 17816 | 51585 | 4697 | 83443 | ||||||
| Ячейки | 19000 | 4000 | 7000 | 2000 | 3000 | 1000 | 0 | 36000 | ||||||
| Отключение от эл/энергии | 2610 | 0 | 870 | 5890 | 11110 | 18698 | 28740 | 67918 | ||||||
| Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | ||||||
| ИТОГО: | 1408818 | 871859 | 866593 | 823909 | 1212016 | 1487239 | 1317680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7988114 |
| 0 | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ | 0 | |||||||||||||
| Погашение долга перед АО "ТЭК" с р/с | 0 | 1394435 | 0 | 167257 | 0 | 0 | 0 | 1561692 | ||||||
| Погашение долга перед АО "ТЭК" по РКО | 63038 | 104334 | 260345 | 313472 | 362285 | 702726 | 522961 | 2329161 | ||||||
| Услуги по договору РКО | 56088 | 43898 | 32290 | 41422 | 32577 | 45741 | 35169 | 287185 | ||||||
| Уборка и вывоз ТБО | 24800 | 24800 | 37090 | 24800 | 24800 | 86800 | 71920 | 295010 | ||||||
| Очистка дорог от снега | 12750 | 18750 | 22100 | 44200 | 267250 | 0 | 0 | 365050 | ||||||
| Техническое обслуживание ЛЭП | 117700 | 0 | 112000 | 196000 | 98000 | 98000 | 98000 | 719700 | ||||||
| Заработная плата персонала | 70450 | 87869 | 25000 | 135032 | 115548 | 115330 | 118193 | 667422 | ||||||
| Хознужды, материалы на аварийные работы эл.сетей, ГСМ | 13903 | 67044 | 9641 | 96594 | 2726 | 24223 | 13923 | 228054 | ||||||
| Налоги | 11741 | 121719 | 16645 | 62627 | 74430 | 157883 | 67688 | 512733 | ||||||
| Обслуживание расчетного счета | 3174 | 5021 | 1797 | 2043 | 1977 | 903 | 2145 | 17060 | ||||||
| Непредвид. рем.работы эл/сетей, откл. | 117159 | 0 | 0 | 0 | 81500 | 0 | 0 | 198659 | ||||||
| Работы по ремонту вагон-конторы | 0 | 0 | 0 | 31821 | 0 | 0 | 0 | 31821 | ||||||
| Судебные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 21394 | 0 | 21953 | ||||||
| Остаток на р/счете на конец месяца | 581942 | 1234778 | ||||||||||||
| ИТОГО: | 490803 | 1867870 | 516908 | 1115268 | 1061652 | 1253000 | 2164777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7235500 |
| Сведения сформированы на основании данных движения по расчетному счету и актов сверки по договору РКО | ||||||||||||||